时间:2022-12-09 13:58:49 | 浏览:678
每经记者:黄小聪 每经编辑:叶峰
一直以来,易方达中小盘由于持仓和名称存在风格的差异而备受关注,今日,易方达中小盘更名事宜终于落槌了,易方达中小盘正式更名为易方达优质精选。
此外,记者注意到,今年以来,调整投资范围也不仅只有易方达优质精选,截至9月8日,已有超600只基金调整了投资范围,还有近50只也调整了基金业绩比较基准。
易方达中小盘更名为易方达优质精选
犹记得一个多月前,易方达中小盘公告称,将召开持有人大会,审议变更基金名称、投资范围等相关事项。
由于个人投资者占比高,易方达在各大渠道通过各种方式召集投资者投票,只要参与投票就有相应的话费或视频会员等赠送。
如今,一个多月过去了,持有人大会终于得以顺利召开,根据易方达公告显示,此次基金份额持有人大会于2021年9月9日表决通过了《关于易方达中小盘混合型证券投资基金变更基金名称、投资范围等相关事项的议案》。
从最终的参与情况来看,基金份额持有人大会权益登记日基金份额总数约为32.44亿份,参加本次会议的基金份额持有人所代表的基金份额共计约17.39亿份(其中:个人基金份额持有人代表的基金份额共计约17.13亿份,占98.51%,机构基金份额持有人代表的基金份额共计2598.43万份,占1.49%),占权益登记日基金总份额的53.61%。
从数据可以看出,虽然用了1个多月时间,但参与人数也仅仅超过半数,对于个人投资者占比很高的基金,要顺利召开持有人大会确实并不是一件容易的事。
除了名称变更为易方达优质精选,这次变的还有投资范围,变更后的投资范围扩大为包括A股市场上市交易的企业、港股市场挂牌交易的企业,并相应调整基金投资策略和投资比例限制、业绩比较基准、开放日安排、估值条款、基金费用条款、收益分配政策等。
据记者了解,此前易方达中小盘暂停申购,除了投资者购买踊跃、规模太大等原因,其实也是投资范围限定的原因,相对而言容量会比较窄。
虽然基金更名了,投资范围也扩大了,但不变的是,该基金依然是由明星基金经理张坤管理,其自从2012年9月28日开始管理这只基金以来,马上就要满9年了。
50只基金调整了业绩比较基准
除了这只全市场关注的基金,记者注意到,其实今年以来,也有不少基金做出了调整,WIND数据显示,截至9月10日,今年以来有超过600只基金调整了投资范围,不过绝大多数的调整都是出现在更新募集说明书的时候,将投资范围进一步细化。
相比较而言,变更业绩比较基准更值得关注,众所周知,基金的业绩比较基准对于基金来说,不仅是基金运作的一个参照指标,也是投资者区分基金风险类别、投资领域的很重要因素。
WIND数据显示,今年以来,截至9月8日,已经有49只基金变更了业绩比较基准,而如果算上易方达优质精选,则已经达到了50只。
具体来看,易方达优质精选的业绩比较基准从之前的"45%×天相中盘指数收益率+35%×天相小盘指数收益率+20%×中债总指数收益率",变更为"沪深300指数收益率×50%+中证香港300指数收益率×30%+中债总指数收益率×20%"。
从这个占比,也能大概了解易方达优质精选未来在于港股市场,最高会有多大的仓位进行配置。
另外,还有其它基金近期也增加了港股部分的业绩基准,比如中欧基金周应波管理的中欧明睿新常态,业绩比较基准从 "沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%",变更为"沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债综合指数收益率×20%"。
对于投资者而言,如果所持有基金的业绩比较基准发生变化,尤其是权益类基金,一定要多留意关注,这往往意味着基金的投资范围,甚至是投资风格都会发生变化,也可能关系到是不是符合自己的风险承受能力,如果不符合,就要考虑是否还继续持有。
记者选取今年以来,权益类基金的一些变更情况,梳理如下:
封面图片来源:摄图网
每日经济新闻
根据市场公开信息及8月17日披露的机构调研信息,易方达基金近期对1家上市公司进行了调研,相关名单如下:1)容百科技(证券之星综合指标:25星;市盈率:4757)个股亮点:国内领先的锂电池正极材料供应商,高镍三元材料出货量排名第一;
市盈率:4757)个股亮点:国内领先的锂电池正极材料供应商,高镍三元材料出货量排名第一;主营锂电池正极材料及其前驱体,核心产品为NCM811系列、NCA系列、Ni90及以上超高镍系列三元正极及前驱体材料;
市盈率:10493)个股亮点:世界上少数几家可以同时规模化制备无机和有机高性能纳米微球材料的公司之一;市盈率:7128)个股亮点:国内少数同时拥有军民资质认证的高温合金生产企业之一;4)分众传媒(证券之星综合指标:35星;
市盈率:4757)个股亮点:国内领先的锂电池正极材料供应商,高镍三元材料出货量排名第一;主营锂电池正极材料及其前驱体,核心产品为NCM811系列、NCA系列、Ni90及以上超高镍系列三元正极及前驱体材料;
市盈率:4757)个股亮点:国内领先的锂电池正极材料供应商,高镍三元材料出货量排名第一;市盈率:10493)个股亮点:世界上少数几家可以同时规模化制备无机和有机高性能纳米微球材料的公司之一;公司主营高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研产销,产品广泛应用在包含航空发动机、燃气轮机、核电装备等军用及高端民用领域,是国内飞机、航空发动机用高温合金和不锈钢无缝管的主要供应商。
市盈率:4757)个股亮点:国内领先的锂电池正极材料供应商,高镍三元材料出货量排名第一;主营锂电池正极材料及其前驱体,核心产品为NCM811系列、NCA系列、Ni90及以上超高镍系列三元正极及前驱体材料;
军工产品主要为航空发动机用高温合金材料及其部件;公司主营高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研产销,产品广泛应用在包含航空发动机、燃气轮机、核电装备等军用及高端民用领域,是国内飞机、航空发动机用高温合金和不锈钢无缝管的主要供应商。
市盈率:4757)个股亮点:国内领先的锂电池正极材料供应商,高镍三元材料出货量排名第一;市盈率:10493)个股亮点:世界上少数几家可以同时规模化制备无机和有机高性能纳米微球材料的公司之一;与国外多家知名医疗器械生产商如史赛克、丹纳赫等建立合作关系,是全球首款高清荧光腹腔镜整机系统中核心部件高清荧光内窥镜、高清荧光摄像适配镜头和荧光光源模组的唯一设计及生产供应商;
根据市场公开信息及8月17日披露的机构调研信息,中信建投基金近期对1家上市公司进行了调研,相关名单如下:1)图南股份(证券之星综合指标:3星。中信建投基金成立于2013年,截至目前,资产规模(全部)568.3亿元,排名75/189。
市盈率:4757)个股亮点:国内领先的锂电池正极材料供应商,高镍三元材料出货量排名第一;主营锂电池正极材料及其前驱体,核心产品为NCM811系列、NCA系列、Ni90及以上超高镍系列三元正极及前驱体材料;